集團資金管理與現(xiàn)金池其它上課時間：

財務(wù)總監(jiān)財務(wù)經(jīng)理集團財務(wù)管理負責(zé)人集團戰(zhàn)略規(guī)劃負責(zé)人

課程收益:

【模式借鑒】借鑒國內(nèi)外集團實戰(zhàn)經(jīng)驗，掌握先進的集團資金管理模式

課程大綱:

第一模塊: 集團資金管理的理財新視角
從資金運營角度重新解讀企業(yè)財務(wù)報表
資金管理的整合框架
集團資金管理模式發(fā)展趨勢
資金管理的要素三角型框架
資金管理體系的構(gòu)建
資金運營的核心邏輯
現(xiàn)金循環(huán)與營運資金周轉(zhuǎn)
縮短資金循環(huán)周期的好處
業(yè)務(wù)擴張帶來的流動性風(fēng)險
案例分析
復(fù)星集團的資本運作與現(xiàn)金流管控
國際集團公司資金管理的戰(zhàn)略目標
中石化的集團資金管理系統(tǒng)
集團帳戶管理（資金池業(yè)務(wù)）應(yīng)用方案
諾基亞財務(wù)中心的功能
第二模塊：資金集中管理與現(xiàn)金池
第三模塊：融資模式與資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化
第四模塊：資金運營與新利潤區(qū)
第五模塊：集團企業(yè)資金運營中的風(fēng)險控制



第一模塊：全面系統(tǒng)的認識財務(wù)

全面認識企業(yè)的“儀表盤”——財務(wù)
統(tǒng)一的目標：財務(wù)與業(yè)務(wù)有共同的目標，相互合作，為企業(yè)創(chuàng)造價值
統(tǒng)一的語言：財務(wù)會計是實現(xiàn)二者溝通的商業(yè)語言
統(tǒng)一的語言：財務(wù)會計是實現(xiàn)二者溝通的商業(yè)語言
讀懂企業(yè)的“儀表盤”，走出財務(wù)數(shù)字迷宮
企業(yè)的“底子”：資產(chǎn)負債表
錢是誰的
錢從哪里來 到哪里去
財務(wù)結(jié)構(gòu)是否合理 有何風(fēng)險
企業(yè)的“面子”：利潤表
企業(yè)賺錢了嗎
利潤是如何形成的
影響利潤的因素有哪些
企業(yè)的“日子”：現(xiàn)金流量表
企業(yè)的錢是怎么花的
現(xiàn)金流中隱藏著什么風(fēng)險
公司各項經(jīng)營活動如何在報表上反映
情景模擬：
大家試試做會計


第二模塊：輕松學(xué)會財務(wù)分析，透視企業(yè)運營之道
第三模塊：預(yù)算管理——精準達標器
第四模塊： 成本管理——控制利潤的黑洞