財(cái)務(wù)分析與預(yù)算實(shí)務(wù)訓(xùn)練營其它上課時(shí)間：

財(cái)務(wù)分析人員財(cái)務(wù)控制經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān)

課程收益:

學(xué)習(xí)關(guān)鍵績效指標(biāo)設(shè)置方法

課程大綱:

第一模塊: FP&A的重要作用及做好FP&A工作的基礎(chǔ)
財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的裂變：不同財(cái)務(wù)職能在公司中的作用
集團(tuán)公司對于財(cái)務(wù)職能的架構(gòu)設(shè)置
為什么要有FP&A 作用在哪里
做好FP&A工作的基礎(chǔ)
了解公司的Business Model
如何根據(jù)business model設(shè)置收入中心/成本中心/利潤中心/投資中心
會(huì)計(jì)科目(Cost Element)設(shè)置的思路
基于信息系統(tǒng)的多套財(cái)務(wù)報(bào)表的設(shè)計(jì)思路
第二模塊：預(yù)算的作用和編制
第三模塊：KPI 設(shè)置的邏輯及一些關(guān)鍵部門的KPI 探討
第四模塊：月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告和滾動(dòng)預(yù)測



第一模塊：全面系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)

全面認(rèn)識(shí)企業(yè)的“儀表盤”——財(cái)務(wù)
統(tǒng)一的目標(biāo)：財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)有共同的目標(biāo)，相互合作，為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值
統(tǒng)一的語言：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是實(shí)現(xiàn)二者溝通的商業(yè)語言
統(tǒng)一的語言：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是實(shí)現(xiàn)二者溝通的商業(yè)語言
讀懂企業(yè)的“儀表盤”，走出財(cái)務(wù)數(shù)字迷宮
企業(yè)的“底子”：資產(chǎn)負(fù)債表
錢是誰的
錢從哪里來 到哪里去
財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)是否合理 有何風(fēng)險(xiǎn)
企業(yè)的“面子”：利潤表
企業(yè)賺錢了嗎
利潤是如何形成的
影響利潤的因素有哪些
企業(yè)的“日子”：現(xiàn)金流量表
企業(yè)的錢是怎么花的
現(xiàn)金流中隱藏著什么風(fēng)險(xiǎn)
公司各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)如何在報(bào)表上反映
情景模擬：
大家試試做會(huì)計(jì)


第二模塊：輕松學(xué)會(huì)財(cái)務(wù)分析，透視企業(yè)運(yùn)營之道
第三模塊：預(yù)算管理——精準(zhǔn)達(dá)標(biāo)器
第四模塊： 成本管理——控制利潤的黑洞