外匯運(yùn)作與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理其它上課時(shí)間：

• 2022/6/20至2022/6/21 上海

企業(yè)總經(jīng)理、CFO、財(cái)務(wù)經(jīng)理、資金管理人員、資本運(yùn)營(yíng)人員、進(jìn)出口業(yè)務(wù)員

隨著我國(guó)加入WTO，經(jīng)濟(jì)體制改革不斷深化，對(duì)外開(kāi)放領(lǐng)域不斷拓展，我國(guó)企業(yè)與國(guó)外的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系日益緊密，與國(guó)際間經(jīng)濟(jì)、文化交流將日益頻繁。對(duì)外貿(mào)易、資本的輸入和輸出、國(guó)際資金融通等，不管從規(guī)模上還是水平上，都躍上一個(gè)新臺(tái)階。
然而當(dāng)今國(guó)際金融市場(chǎng)上風(fēng)云變化，特別是進(jìn)入2016年后，人民幣持續(xù)貶值，匯率創(chuàng)六年新低，美元指數(shù)仍顯強(qiáng)勢(shì)，但上行空間不大，黃金等大宗商品雖多次反彈但力度不夠。
當(dāng)今國(guó)際金融市場(chǎng)這種急劇變化，復(fù)雜的市場(chǎng)成為當(dāng)前主要金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。
此次培訓(xùn)，將幫助企業(yè)正確地認(rèn)識(shí)了解影響國(guó)際金融市場(chǎng)各主要貨幣和黃金、原油等商品價(jià)格變動(dòng)的因素，以及未來(lái)趨向，較好地防范和化解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，以使企業(yè)達(dá)到利潤(rùn)最大化，風(fēng)險(xiǎn)最小化的目的。
課程收益
清晰把握國(guó)家相關(guān)的外匯政策、外匯法規(guī)，及對(duì)企業(yè)的影響
掌握銀行金融衍生產(chǎn)品的特點(diǎn)和作用
增強(qiáng)企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，掌握防范外匯風(fēng)險(xiǎn)的技巧和方法
了解影響貨幣匯率走勢(shì)的主要原因，掌握判斷分析貨幣匯率走勢(shì)的方法和技巧
了解影響大宗商品、原油、金價(jià)走勢(shì)的主要因素，掌握判斷分析原油、金價(jià)走勢(shì)的方法和技巧
加強(qiáng)企業(yè)應(yīng)對(duì)匯率和大宗商品、原油、金價(jià)變化的能力，提高判斷匯率和大宗商品趨向的準(zhǔn)確率

課程大綱

第一模塊：最新外匯政策解析及對(duì)企業(yè)的影響
近期出臺(tái)的外匯相關(guān)政策介紹
近期出臺(tái)外匯相關(guān)法規(guī)的核心思路是什么？國(guó)家意圖是什么？對(duì)企業(yè)又有什么影響？
把握匯率趨向應(yīng)從哪些方面著手（具體見(jiàn)第四模塊詳解）
相關(guān)外匯信息：行情、新聞消息、圖表分析匯率走勢(shì)圖
思考與討論：怎樣看待股市和匯市之間的關(guān)系
經(jīng)濟(jì)基本面
市場(chǎng)資金流向
主要貨幣技術(shù)分析
投資心理面

第二模塊：人民幣匯率形成機(jī)制及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
深入分析總結(jié)人民幣匯改以來(lái)各次匯率變動(dòng)的核心原因
-思考與討論：有哪些影響美元兌人民幣的走勢(shì)觀察點(diǎn)？
?當(dāng)前美元兌人民幣處在怎樣的走勢(shì)之中
?影響未來(lái)美元兌人民幣走勢(shì)的關(guān)鍵因素分析
?美元兌人民幣匯率未來(lái)趨向判斷
?對(duì)當(dāng)前美元兌人民幣匯率波動(dòng)，企業(yè)又如何應(yīng)對(duì)呢？未來(lái)又如何把握
-對(duì)外簽約時(shí),可采用多種計(jì)價(jià)貨幣
-協(xié)商使用約定匯率或者鎖定成本
-利用靈活的國(guó)際結(jié)算方式
-盡量縮短貨物收款期,練好內(nèi)功，如提高生產(chǎn)率、降低成本、提高產(chǎn)品檔次、技術(shù)管理、提高附加值等
-思考與討論：外貿(mào)企業(yè)應(yīng)如何應(yīng)對(duì)人民幣兌美元匯率波動(dòng)？

第三模塊：企業(yè)經(jīng)營(yíng)所面臨的外匯風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策外匯風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)形式：交易風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)
?深入解讀匯率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)的影響，以及企業(yè)應(yīng)該如何吸取教訓(xùn)減少損失
?如何運(yùn)用外匯避險(xiǎn)產(chǎn)品、金融衍生產(chǎn)品、金融工具等規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)
-思考與討論：對(duì)出口商和進(jìn)口商來(lái)說(shuō)，分別應(yīng)如何運(yùn)用避險(xiǎn)工具規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)
-遠(yuǎn)期結(jié)售匯
-遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)
◇案例學(xué)習(xí)：某企業(yè)花費(fèi)50萬(wàn)鎖定匯率避免了1000萬(wàn)的匯率波動(dòng)帶來(lái)的損失
◇經(jīng)驗(yàn)分享：某企業(yè)通過(guò)遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)減少了匯率波動(dòng)帶來(lái)的損失
-掉期外匯買(mǎi)賣(mài)
-外匯期貨交易
◇案例分析：某企業(yè)看漲歐元，賣(mài)出外匯期貨盈利1000萬(wàn)美元成功彌補(bǔ)合同成本損失
-案例分析：分析某企業(yè)套利交易做法需要符合哪些條件以及其盈利可能性
?當(dāng)前企業(yè)使用外匯避險(xiǎn)工具存在的問(wèn)題
-思考與討論：金融衍生品類避險(xiǎn)工具應(yīng)遵循怎樣的操作程序
-企業(yè)避險(xiǎn)意識(shí)和能力有待進(jìn)一步增強(qiáng)
-商業(yè)銀行匯率避險(xiǎn)金融服務(wù)有待改進(jìn)和加強(qiáng)

第四模塊：企業(yè)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵——把握匯率趨向把握匯率方向應(yīng)從哪些方面入手
-相關(guān)外匯信息
-經(jīng)濟(jì)基本面：各國(guó)央行貨幣政策、主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、主要機(jī)構(gòu)、每個(gè)貿(mào)易貨幣特點(diǎn)
-市場(chǎng)資金流向：關(guān)注年度結(jié)賬日、避險(xiǎn)資金流動(dòng)、主要基金動(dòng)向、市場(chǎng)收購(gòu)行為、央行干預(yù)、投機(jī)因素
-主要貨幣技術(shù)分析：道氏理論、黃金分割為、葛藍(lán)壁法則、RSI，MACD，KDJ
◇思考與討論：如何判斷是否有效跌破或突破？
◇案例分析：日常遇到的幾種特殊走勢(shì)
-投資心理面?如何在外匯操作中把握好自己的心態(tài)
?企業(yè)應(yīng)如何規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)
-提高企業(yè)自身判斷能力
-了解、熟悉、掌握金融衍生產(chǎn)品
-多學(xué)習(xí)其他企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)和有效方法
-依靠專家和信息規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)
◇思考與討論：企業(yè)在規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)時(shí)需要哪些方面的人才和專家
?當(dāng)期各主要貨幣和黃金走勢(shì)分析及未來(lái)展望
-有關(guān)黃金投資方面的介紹
◇國(guó)內(nèi)外黃金市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r及目前國(guó)內(nèi)黃金投資品種介紹
◇黃金有何特點(diǎn)以及黃金投資的三大注意事項(xiàng)
◇影響外匯黃金價(jià)格波動(dòng)的主要因素是什么？
?企業(yè)如何把握相關(guān)外匯行情
-掌握各主要貨幣和商品市場(chǎng)、原油黃金相關(guān)的基本面
-多看相關(guān)的信息
-學(xué)會(huì)應(yīng)用一定的技術(shù)分析
-調(diào)整、把握好投資心態(tài)

課程主講

【教育及工作背景】
特聘外匯分析顧問(wèn)。曾任某著名銀行外匯交易中心經(jīng)理，某知名公司外匯研究部總經(jīng)理。李老師多年從事外匯交易及匯市研究工作，具有長(zhǎng)達(dá)17年豐富的外匯行情分析研究工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于企業(yè)外匯運(yùn)作及風(fēng)險(xiǎn)管理有著深入的研究和獨(dú)到的見(jiàn)解。
近年來(lái)，李老師受到國(guó)內(nèi)各大銀行以及花旗、恒生等多家外資銀行，國(guó)家國(guó)際商會(huì)等邀請(qǐng)，在全國(guó)各大城市為各類企業(yè)、單位和機(jī)構(gòu)進(jìn)行了超過(guò)了1000場(chǎng)次的匯市分析講座，并多次應(yīng)日本某外匯機(jī)構(gòu)邀請(qǐng)?jiān)谌毡敬筅媾e辦講座以及進(jìn)行學(xué)術(shù)交流。
李老師還應(yīng)邀在各大媒體上發(fā)表相關(guān)外匯交易文章以及進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)論如：在中央人民廣播電臺(tái)、國(guó)際廣播電臺(tái)、北京經(jīng)濟(jì)廣播電臺(tái)、上海人民廣播電臺(tái)等定期特約評(píng)論；并在《第1財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》、上�！缎旅裢韴�(bào)》、北京《北京晨報(bào)》、《北京青年報(bào)》等匯市專欄主筆。曾獲“聽(tīng)眾最喜歡的匯評(píng)師”稱號(hào)。
【個(gè)人風(fēng)格】
李老師的課程以生動(dòng)實(shí)用見(jiàn)長(zhǎng)。其講授的《外匯運(yùn)作與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理》將外匯理論知識(shí)與企業(yè)外匯運(yùn)作實(shí)務(wù)完美結(jié)合，通過(guò)大量的、現(xiàn)行的實(shí)際案例分析，以其豐富的外匯運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，給學(xué)員很多具體的、具有實(shí)際操作意義的指導(dǎo)思路和方法，一貫受到學(xué)員的高度贊揚(yáng)。